2023年度四川省蓬溪县工商业联合会部门决算
目录
公开时间：2024年8月20日
第一部分 部门概况
一、部门职责 ·······································1
二、机构设置 ·······································1
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明··············· 2
二、收入决算情况说明······································· 2
三、支出决算情况说明 ········································3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ·······························3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ································4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ···············6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ······························7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 ······································8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ·································8
十、其他重要事项的情况··················································8
第三部分 名词解释 ··························10
四部分 附件 ···········································13
五部分 附表 ·········································20
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）是团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
（二）是做好非公有制经济人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
（三）是参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
（四）是指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
（五）是为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
（六）是积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
二、机构设置
县工商联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为78.03万元。与2022年度相比，收、支总计各减少33.05万元，下降29.75%。主要变动原因是项目减少、人员调动及人数减少。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计78.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入78.03万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计78.03万元，其中：基本支出65.61万元，占84.08%；项目支出12.42万元，占15.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为78.03万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少33.05万元，下降29.75%。主要变动原因是项目减少、人员调动和人数减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出78.03万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.05万元，下降29.75%。主要变动原因是人员变动及遗属减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出78.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出60.13万元，占77.06%；社会保障和就业支出11.5万元，占14.74%；卫生健康支出2.37万元，占3.04%；住房保障支出4.03万元，占5.16%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为65.61万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为47.31万元，完成预算100%决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为12.42万元，完成预算100%决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出65.61万元，其中：
人员经费58.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金。
公用经费7.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成预算100%，较上年度减少0.24万元，下降48%。决算预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。主要原因是未组织因公出国（境）等活动。
开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出：主要原因是工商联2023年未购置公务车。
3.公务接待费支出0.26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增减少0.24万元，下降48%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出0.26万元，主要用于接待异地商会返乡、考察等活动。国内公务接待4批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元，具体内容包括：异地蓬溪籍成功人士返乡接待0.26万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，县工商联机关运行经费支出7.07万元，比2022年度减少1.55万元，下降17.98%。主要原因是人员变动。
（二）政府采购支出情况
2023年度，县工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县工商联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对非公经济服务费用等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算开展过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成工商联部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、非公经济服务预算项目绩效自评报告，其中，工商联部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89分，绩效自评综述：我会2023年项目支出严格按照绩效自评要求完成，确保了工商联工作正常开展，使工商联工作得到持久的制度保障，使我县非公经济建设得到更好地发展；非公经济服务专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述项目实施 工作成果完全达到预期，能顺利实现预期工作目标，完成绩效总目标和年度绩效目标。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指除上述项目外，其他用于行政事业单位基本医疗保险方面的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件一
蓬溪县工商业联合会部门预算整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
县工商联机关设2个内层机构，会员科、办公室。
(二)机构职能。
其主要职责有：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强商会资产管理。
(三)人员概况。
县工商联机关行政编制5名，其中领导职数：主席1名，常务副主席1名，副主席2名；机关工勤职数1名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年县工商联年初预算82.62万元，其中年初财政拨款82.62万元，年初结转结余0元，中期调整0万元，其他收入0万元，调整后预算收入总额为78.03万元。具体情况详见表2-1：
表2-1年度预算表
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 82.62 | 4.59 | 78.03 |
二、其他收入 | - | 0 | 0 |
年初结转结余 | 0 | - | 0 |
总计 | 82.62 | 4.59 | 78.03 |
（二）支出情况。2023年度，县工商联财政支出年初预算为82.62万元，中期调整为4.59万元，调整后预算支出总额为78.03万元，部门支出预算执行总额为78.03万元，部门总体执行进度为100%，其中：基本支出预算总额为65.61万元，基本支出执行总额为65.61万元，基本支出总体执行进度100%；项目支出预算总额为20万元，期中调剂0万元，项目支出执行总额为12.42万元，项目支出总体执行进度62.1%。具体情况详见表2-2。
表2-2年度预算执行表
单位：万元
项目名称 | 年度预算 | 中期调整 | 年初总预算 | 预算执行 | 执行率(%) |
一、基本支出 | 65.61 | 65.61 | 62.62 | 65.61 | 104.77% |
人员经费 | 58.54 | 58.54 | 53.87 | 58.54 | 108.67% |
公用经费 | 7.07 | 7.07 | 8.74 | 7.07 | 80.9% |
二、项目支出 | 20 | 20 | 20 | 12.42 | 62.1% |
总计 | 78.03 | 78.03 | 82.62 | 78.03 | 94.4% |
年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（三）结余分配和结转结余情况：无
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.预算编制分析
目标完整，量化程度充足。县工商联2023年对1个项目设置了绩效目标，项目绩效目标要素齐全、目标量化程度足。完整的项目完成指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标的设置。同时包含项目效果指标以及项目满意度指标申报。目标完成率89%。县工商联1个项目进行抽查，项目申报的数量指标均完成。年初预算编制准确。无调剂金额，年初预算编制准确。
2.预算执行分析
支出控制较到位。县工商联2023年度办公费与印刷费的实际支出均未超过年初预算，但电费、水费年初未编制预算，整体支出未超出年初预算，无偏差。根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程要求，县工商联2023年部门绩效监控调整取消额为0万元，结余注销额为0万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额20万元，1—12月预算执行总体进度为63%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1. 项目决策。项目设立经过严格评估论证，管理制度健全完善，项目规划符合县委、县政府重大决策部署，与年度目标一致。
2.项目执行。制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求；项目实施符合相关管理制度规定；项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。
3.目标实现。项目预期目标基本实现。
（三）重点领域绩效分析。无
（四）绩效结果应用情况。信息公开及时。经核查，我会严格按照要求在县财政部门批复二十日后，根据县财政要求按时在蓬溪县人民政府信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。
我会不存在需要整改的地方，我会对项目资金应用的工作成果认真分析对比，项目实施工作成果完全达到预期，能顺利实现预期工作目标，完成绩效总目标和年度绩效目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我会2023年整体支出严格按照绩效自评要求完成，确保了工商联工作正常开展，使工商联工作得到持久的制度保障，使我县非公经济建设得到更好地发展。本项目自评分为89分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。
（二）存在问题。由于绩效评价专业性的限制，我会的项目资金使用效率水平有待提高。一是需要加强绩效评价人员的专业性知识的学习，通过自学与参加各部门组织的业务培训，提升业务能力。
（三）改进建议。
1.积极对接财政部门，参加财政组织的业务培训，争取提高业务人员绩效评价能力。
2.加强项目资金使用的监督管理，严格按照支出程序及采购服务合同管理。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092123T000008734306-非公经济服务经费 | |||||||||
主管部门 | 县工商联部门 | 实施单位 （盖章） | 蓬溪县工商业联合会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障非公经济发展 | 着力开展非公有制经济人士理想信念教育活动,搭建政企交流沟 通桥梁，助力优化营商环境，助推民营经济发展，获得了非公有制经济人士的高度满意，完成了目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 12.42 | 62.11% | 10 | 财政资金预算紧张 | ||||
其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 12.42 | 62.11% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 商协会联络次数 | ≥ | 3 | 场次 | 10 | 10 | |||
走访企业次数 | ≥ | 5 | 次 | 15 | 15 | |||||
质量指标 | 会员企业参与度 | ≥ | 90 | % | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 专业技能业务水平提升 | ≥ | 10 | % | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算总额 | ＝ | 20 | 万元 | 10 | 9 | 财政资金预算紧张 | ||
合计 | 100 | 99 | ||||||||
评价结论 | 着力开展非公有制经济人士理想信念教育活动,搭建政企交流沟 通桥梁，助力优化营商环境，助推民营经济发展，获得了非公有制经济人士的高度满意，完成了年度目标任务。 | |||||||||
存在问题 | 由于绩效评价专业性的限制，我会的项目资金使用效率水平 有待提高 | |||||||||
改进措施 | 1.积极对接财政部门，争取提高业务人员绩效评价业务能力。2.加强项目资金使用的监督管理，严格按照支出程序及采购服务合同管理。 | |||||||||
项目负责人：文杰 | 财务负责人：刘建华 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表